大成景宁一年定开债券 (017311.jj)大成基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0017元基金经理万晓慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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大成景宁一年定开债券(017311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0017元 | 1.0561元 |
| 2024-12-20 | 1.0016元 | 1.0560元 |
| 2024-12-19 | 1.0009元 | 1.0553元 |
| 2024-12-18 | 1.0009元 | 1.0553元 |
| 2024-12-17 | 1.0010元 | 1.0554元 |
| 2024-12-16 | 1.0010元 | 1.0554元 |
| 2024-12-13 | 1.0155元 | 1.0552元 |
| 2024-12-12 | 1.0152元 | 1.0549元 |
| 2024-12-11 | 1.0151元 | 1.0548元 |
| 2024-12-10 | 1.0151元 | 1.0548元 |
| 2024-12-09 | 1.0149元 | 1.0546元 |
| 2024-12-06 | 1.0148元 | 1.0545元 |
| 2024-12-05 | 1.0148元 | 1.0545元 |
| 2024-12-04 | 1.0150元 | 1.0547元 |
| 2024-12-03 | 1.0149元 | 1.0546元 |
| 2024-12-02 | 1.0147元 | 1.0544元 |
| 2024-11-29 | 1.0142元 | 1.0539元 |
| 2024-11-28 | 1.0136元 | 1.0533元 |
| 2024-11-27 | 1.0136元 | 1.0533元 |
| 2024-11-26 | 1.0135元 | 1.0532元 |
| 2024-11-25 | 1.0134元 | 1.0531元 |
| 2024-11-22 | 1.0132元 | 1.0529元 |
| 2024-11-21 | 1.0131元 | 1.0528元 |
| 2024-11-20 | 1.0131元 | 1.0528元 |
| 2024-11-19 | 1.0131元 | 1.0528元 |
| 2024-11-18 | 1.0130元 | 1.0527元 |
| 2024-11-15 | 1.0129元 | 1.0526元 |
| 2024-11-14 | 1.0128元 | 1.0525元 |
| 2024-11-13 | 1.0127元 | 1.0524元 |
| 2024-11-12 | 1.0126元 | 1.0523元 |
| 2024-11-11 | 1.0125元 | 1.0522元 |
| 2024-11-08 | 1.0123元 | 1.0520元 |
| 2024-11-07 | 1.0122元 | 1.0519元 |
| 2024-11-06 | 1.0120元 | 1.0517元 |
| 2024-11-05 | 1.0119元 | 1.0516元 |
| 2024-11-04 | 1.0119元 | 1.0516元 |
| 2024-11-01 | 1.0117元 | 1.0514元 |
| 2024-10-31 | 1.0114元 | 1.0511元 |
| 2024-10-30 | 1.0114元 | 1.0511元 |
| 2024-10-29 | 1.0113元 | 1.0510元 |
| 2024-10-28 | 1.0113元 | 1.0510元 |
| 2024-10-25 | 1.0112元 | 1.0509元 |
| 2024-10-24 | 1.0112元 | 1.0509元 |
| 2024-10-23 | 1.0112元 | 1.0509元 |
| 2024-10-22 | 1.0113元 | 1.0510元 |
| 2024-10-21 | 1.0113元 | 1.0510元 |
| 2024-10-18 | 1.0112元 | 1.0509元 |
| 2024-10-17 | 1.0110元 | 1.0507元 |
| 2024-10-16 | 1.0108元 | 1.0505元 |
| 2024-10-15 | 1.0106元 | 1.0503元 |
