嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017327.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9777元持有人户数396.00基金经理张静管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017327) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.30亿 | 83.53% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,650.66万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 7,650.66万 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 9.83% |
| 4 | 其他资产 | 1,335.64万 | 0.99% |
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