嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017327.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9777元持有人户数396.00基金经理张静管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 282.91万元 | 0.60% | 102.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 868.52万元 | 0.60% | 269.23万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 485.09万元 | 0.60% | 149.79万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,629.85万元 | 0.60% | 481.67万元 | 0.15% |
