嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017327.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9777元持有人户数396.00基金经理张静管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017327) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 205.47万 | 210.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 207.66万 | 213.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 196.99万 | 203.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 181.38万 | 185.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 176.19万 | 176.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 165.59万 | 164.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 84.65万 | 85.62万元 | -- |
