嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017327.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9777元持有人户数396.00基金经理张静管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-09-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-09-24 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-09-23 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-09-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-09-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-09-18 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-09-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-09-10 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-09-09 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-09-06 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-09-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-09-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-09-03 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-09-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-08-29 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-26 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-23 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-08-22 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-21 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-08-20 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-08-19 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-08-16 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-08-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-08-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-08 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-07 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-08-06 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-05 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-08-02 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-01 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-31 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-30 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-29 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-26 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-25 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-23 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-19 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-18 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-15 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-11 | 0.9776元 | 0.9776元 |
