嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017327.jj)持有人户数396.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0010元基金经理张静管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-01-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-01-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-31 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-18 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-31 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-10-30 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-17 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-16 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
