嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017338.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9615元持有人户数167.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.56万元 | 0.60% | 4.70万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 59.11万元 | 0.60% | 20.81万元 | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 42.32万元 | 0.60% | 14.93万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 53.93万元 | 0.60% | 20.83万元 | 0.15% |
