嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017338.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9615元持有人户数167.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017338) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2022-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.15% | 33.69万元 | 32.67万元 | -- | 11.03万元 |
