嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017338.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9615元持有人户数167.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017338) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 63.69万 | 66.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.94万 | 67.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 53.35万 | 55.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.35万 | 52.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 47.29万 | 47.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 40.58万 | 40.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 11.03万 | 11.22万元 | -- |
