嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017338.jj)持有人户数167.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9850元基金经理张静管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-01-03 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-01-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-12-31 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-12-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-27 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-12-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-12-18 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-12-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-12-11 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-05 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-12-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-12-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-12-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-26 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-25 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-21 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-19 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-14 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-13 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-11-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-07 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-06 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-05 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-04 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-01 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-10-31 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-10-29 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-10-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-10-22 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-10-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-18 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-10-17 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-10-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-10-15 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-14 | 0.9748元 | 0.9748元 |
