嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017338.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9615元持有人户数167.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-09-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-09-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-09-23 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-09-20 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-09-19 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-09-18 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-09-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-09-10 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-09-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-09-06 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-09-05 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-09-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-09-03 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-09-02 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-30 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-08-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-28 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-08-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-08-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-08-22 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-21 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-19 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-08-16 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-08-15 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-08-14 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-08-12 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-08 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-07 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-08-06 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-08-02 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-01 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-31 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-29 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-26 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-25 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-22 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-19 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-17 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-16 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-15 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
