华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y (017348.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9916元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017348) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.82亿 | 92.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,007.71万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 1,007.71万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 402.03万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 2.69万 | 0.01% |
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