华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y (017348.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9916元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.13万元 | 0.60% | 20.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 141.87万元 | 0.60% | 65.84万元 | 0.20% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 83.86万元 | 0.60% | 38.74万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 271.48万元 | 0.60% | 128.28万元 | 0.20% |
