华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y (017348.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9916元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017348) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 445.53万 | 447.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 441.84万 | 448.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 441.46万 | 453.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 426.26万 | 435.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 416.88万 | 419.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 383.24万 | 384.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 257.86万 | 262.21万元 | -- |
