华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y (017349.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8259元基金经理何移直管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y(017349) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.38亿 | 92.92% |
| 2 | 固定收益投资 | 755.72万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 755.72万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 295.04万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 3.28万 | 0.02% |
加载中......
