华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y (017349.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8259元基金经理何移直管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y(017349) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 289.82万 | 342.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 276.15万 | 328.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 245.13万 | 283.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 224.16万 | 252.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 217.90万 | 237.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 200.70万 | 215.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 87.24万 | 95.89万元 | -- |
