华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y (017349.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8259元基金经理何移直管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y(017349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-08-27 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-08-26 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-08-23 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-08-22 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-08-21 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-08-20 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-08-19 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-08-16 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-08-15 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-08-14 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-08-13 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-12 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-08-09 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-08-08 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-08-07 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-08-06 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-08-05 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-08-02 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-01 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-31 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-29 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-26 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-07-25 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-24 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-23 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-22 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-19 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-07-18 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-17 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-16 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-15 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-12 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-11 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-10 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-09 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-08 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-05 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-04 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-03 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-02 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-01 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-28 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-06-27 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-26 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-06-25 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-06-24 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-06-21 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-06-20 | 0.8501元 | 0.8501元 |
