华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017357.jj)持有人户数2,368.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9754元基金经理许利明管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017357) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 339.22万 | 2.04% |
| (其中) 股票 | 339.22万 | 2.04% | |
| 2 | 基金投资 | 1.50亿 | 90.19% |
| 3 | 固定收益投资 | 806.26万 | 4.85% |
| (其中) 债券 | 806.26万 | 4.85% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 450.82万 | 2.71% |
| 5 | 其他资产 | 35.94万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 166.07万 | 1.00% |
| 采矿业 | 48.06万 | 0.29% |
| 金融业 | 14.44万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.77万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 6.65万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.22万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.68万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.87万 | 0.02% |
| 教育 | 2.07万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,744.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 48.11万 | 0.29% |
| 能源 | 31.61万 | 0.19% |
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