华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017357.jj)持有人户数2,368.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9754元基金经理许利明管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017357) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,632.78万 | 1,716.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,555.33万 | 1,640.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,501.22万 | 1,603.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,371.45万 | 1,480.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,271.35万 | 1,328.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,206.41万 | 1,228.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 943.92万 | 961.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 438.68万 | 458.54万元 | -- |
