华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017357.jj)持有人户数2,368.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9754元基金经理许利明管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-12-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-11 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-12-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-09 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-12-05 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-04 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-03 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-11-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-27 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-26 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-22 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-20 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-19 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-14 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-11-13 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-12 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-11 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-08 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-07 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-11-06 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-05 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-04 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-01 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-31 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-10-30 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-10-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-28 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-10-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-10-23 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-10-22 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-10-21 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-18 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-17 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-10-16 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-10-14 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-10-11 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-10-09 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-10-08 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-09-26 | 0.9514元 | 0.9514元 |
