华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017357.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9477元基金经理许利明管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-23 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-22 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-19 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-18 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-16 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-12 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-11 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-10 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-09 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-08 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-04 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-03 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-02 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-01 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-27 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-26 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-24 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-21 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-20 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-06-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-18 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-17 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-14 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-06-13 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-12 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-11 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-04 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-05-31 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-05-30 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-05-29 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-05-28 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-05-27 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-05-24 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-05-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-05-22 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-05-21 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-05-20 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-05-17 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-05-16 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-05-15 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-05-14 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-05-13 | 0.9448元 | 0.9448元 |
