华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y (017359.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0596元基金经理李晓易管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏保守养老一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y(017359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 217.55万 | 0.81% |
| (其中) 股票 | 217.55万 | 0.81% | |
| 2 | 基金投资 | 2.45亿 | 91.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 728.95万 | 2.72% |
| (其中) 债券 | 728.95万 | 2.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 921.37万 | 3.44% |
| 5 | 其他资产 | 368.80万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.67%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 83.37万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.17万 | 0.23% |
| 金融业 | 19.06万 | 0.07% |
| 制造业 | 15.32万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 38.62万 | 0.14% |
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