华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y (017359.jj)持有人户数8,147.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1036元基金经理李晓易管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金华夏保守养老一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y(017359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 427.69万 | 1.42% |
| (其中) 股票 | 427.69万 | 1.42% | |
| 2 | 基金投资 | 2.73亿 | 90.65% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,327.18万 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 1,327.18万 | 4.41% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 774.92万 | 2.58% |
| 5 | 其他资产 | 283.92万 | 0.94% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 125.57万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.72万 | 0.31% |
| 制造业 | 23.69万 | 0.08% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 123.22万 | 0.41% |
| 非必需消费品 | 30.19万 | 0.10% |
| 必需消费品 | 18.55万 | 0.06% |
| 工业 | 11.74万 | 0.04% |
加载中......
