华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y (017359.jj)持有人户数8,147.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1036元基金经理李晓易管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金华夏保守养老一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y(017359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.05万元 | -- | 10.23万元 | -- |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 17.23万元 | -- | 8.51万元 | -- |
| 2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.94万元 | -- | 4.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 32.82万元 | -- | 14.79万元 | -- |
