华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y (017359.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0596元基金经理李晓易管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏保守养老一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y(017359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-25 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-06-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-06-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-05-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-05-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-05-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-05-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-05-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-05-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-05-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-05-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-05-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-05-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-05-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-05-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-05-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-04-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-04-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-04-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-04-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-04-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-04-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-04-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-04-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-04-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-04-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-04-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-03-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-03-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
