华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y (017359.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0596元基金经理李晓易管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏保守养老一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y(017359) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 3,331.07万 | 3,166.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,618.18万 | 2,501.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,818.10万 | 1,740.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,549.69万 | 1,476.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,248.66万 | 1,197.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 565.45万 | 552.95万元 | -- |
