华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y (017363.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1286元基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017363) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 705.67万 | 5.67% |
| (其中) 股票 | 705.67万 | 5.67% | |
| 2 | 基金投资 | 1.07亿 | 86.26% |
| 3 | 固定收益投资 | 589.52万 | 4.74% |
| (其中) 债券 | 589.52万 | 4.74% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 405.18万 | 3.26% |
| 5 | 其他资产 | 8.93万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 262.77万 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.15万 | 0.64% |
| 房地产业 | 52.56万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.18万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.13万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 15.41万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.02%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 138.58万 | 1.11% |
| 工业 | 67.87万 | 0.55% |
| 非必需消费品 | 37.13万 | 0.30% |
| 必需消费品 | 7.89万 | 0.06% |
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