华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y (017363.jj) | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1286元基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-23 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-07-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-07-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-11 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-07-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-05 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-07-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-07-01 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-28 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-27 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-06-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-06-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-06-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-06-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-06-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-06-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-06-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-06-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-06-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-06-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-06-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-31 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-05-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-05-29 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-05-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-05-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-05-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-05-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-05-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-05-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-05-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-05-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-05-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-05-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-05-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
