华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y (017363.jj)持有人户数1,005.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1964元基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-12-17 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-12-16 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-12-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-12-11 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-12-10 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-12-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-12-05 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-12-04 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-12-03 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-12-02 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-11-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-11-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-11-26 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-25 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-11-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-20 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-11-19 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-11-18 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-15 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-14 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-11-13 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-11-12 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-11-11 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-11-08 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-11-07 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-11-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-11-05 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-11-01 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-10-31 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-10-30 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-10-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-10-28 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-10-25 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-10-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-23 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-10-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-10-21 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-10-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-10-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-10-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-14 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-10-11 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-10 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-10-09 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-10-08 | 1.1981元 | 1.1981元 |
