华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y (017363.jj)持有人户数1,005.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1964元基金经理李晓易管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017363) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 547.48万 | 475.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 533.28万 | 470.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 522.61万 | 463.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 503.66万 | 445.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 430.73万 | 381.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 414.57万 | 358.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 363.79万 | 312.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 207.27万 | 180.22万元 | -- |
