中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9835元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率28.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券凌瑞6个月持有期混合C | ||||
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,236.86万 | 14.92% |
| (其中) 股票 | 2,236.86万 | 14.92% | |
| 2 | 基金投资 | 97.03万 | 0.65% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 82.49% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 82.49% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 268.85万 | 1.79% |
| 5 | 其他资产 | 22.28万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,592.99万 | 10.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302.09万 | 2.01% |
| 采矿业 | 216.84万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.25万 | 0.50% |
| 金融业 | 49.69万 | 0.33% |
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