中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9835元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率28.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券凌瑞6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-25 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-17 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-16 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-09 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-01 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-19 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-17 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-05 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-05-29 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-05-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
