中银证券凌瑞6个月持有期混合A
(017389.jj)中银国际证券有限责任公司		成立日期2023-06-19
总资产规模
8,464.56万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9835元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率28.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48%
相关基金: 主从基金中银证券凌瑞6个月持有期混合C
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银证券凌瑞6个月持有期混合A.(017389) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券凌瑞6个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.99元8,464.56万8,539.71万元--
2024-03-31--9,415.44万9,440.93万元--
2023-12-311.00元1.24亿1.25亿元--
2023-09-30--1.47亿1.48亿元--
2023-06-191.00元1.48亿1.48亿元--

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