中银证券凌瑞6个月持有期混合A (017389.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9835元基金经理王玉玺管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率28.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券凌瑞6个月持有期混合C | ||||
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中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 76.71万元 | 0.60% | 19.18万元 | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
