嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017397.jj)持有人户数614.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9752元基金经理张静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-01-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-01-02 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-12-31 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-30 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-12-27 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-12-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-12-25 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-18 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-12-17 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-12-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-12-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-12-09 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-12-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-03 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-12-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-29 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-27 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-25 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-22 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-21 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-20 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-19 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-18 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-11-14 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-12 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-11 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-08 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-11-07 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-11-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-04 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-01 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-31 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-10-30 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-29 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-10-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-10-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-10-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-10-21 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-10-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-10-17 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-10-16 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-10-15 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-10-14 | 0.9662元 | 0.9662元 |
