嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017397.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9522元持有人户数614.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017397) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 286.14万 | 300.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 289.04万 | 305.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 273.43万 | 290.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 256.67万 | 269.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 248.20万 | 256.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 209.88万 | 214.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 49.54万 | 51.56万元 | -- |
