嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y (017397.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9522元持有人户数614.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A | ||||
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017397) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 614.00 | 4,659.66元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 621.00 | 4,402.92元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 578.00 | 4,293.92元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 156.00 | 3,175.44元 | -- |
