天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0224元基金经理姜晓丽 、 贺剑管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐睿一年持有混合C | ||||
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 13.31% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 13.31% | |
| 2 | 基金投资 | 805.30万 | 1.06% |
| 3 | 固定收益投资 | 6.37亿 | 83.75% |
| (其中) 债券 | 6.37亿 | 83.75% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 0.53% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 719.43万 | 0.95% |
| 6 | 其他资产 | 310.20万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,833.71万 | 6.36% |
| 采矿业 | 1,271.53万 | 1.67% |
| 金融业 | 657.84万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 160.62万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.06万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.85万 | 0.09% |
| 建筑业 | 55.17万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 13.07万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.84%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,438.40万 | 1.89% |
| 电信服务 | 1,372.91万 | 1.81% |
| 日常消费品 | 66.57万 | 0.09% |
| 工业 | 39.71万 | 0.05% |
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