天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,378.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0676元基金经理姜晓丽 、 贺剑管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率91.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐睿一年持有混合C | ||||
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,577.46万 | 14.93% |
| (其中) 股票 | 8,577.46万 | 14.93% | |
| 2 | 基金投资 | 721.04万 | 1.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.68亿 | 81.48% |
| (其中) 债券 | 4.68亿 | 81.48% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 669.28万 | 1.16% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 543.56万 | 0.95% |
| 6 | 其他资产 | 132.61万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,265.63万 | 9.16% |
| 金融业 | 1,024.67万 | 1.78% |
| 采矿业 | 951.07万 | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 150.34万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.83万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.91%) |
|---|---|---|
| 能源 | 641.31万 | 1.12% |
| 电信服务 | 240.56万 | 0.42% |
| 工业 | 118.36万 | 0.21% |
| 日常消费品 | 98.69万 | 0.17% |
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