天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,378.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0676元基金经理姜晓丽 、 贺剑管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率91.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐睿一年持有混合C | ||||
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 427.38万元 | 0.80% | 106.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,123.69万元 | 0.80% | 280.92万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 448.18万元 | 0.80% | 112.05万元 | 0.20% |
