天弘安康颐睿一年持有混合A
(017421.jj)天弘基金管理有限公司		成立日期2023-02-28
总资产规模
3.36亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0164元基金经理姜晓丽 、 贺剑管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率91.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09%
相关基金: 主从基金天弘安康颐睿一年持有混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘安康颐睿一年持有混合A.(017421) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
天弘安康颐睿一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元3.36亿3.24亿元--
2024-03-31--5.15亿5.09亿元--
2023-12-311.00元9.74亿9.76亿元--
2023-09-30--9.80亿9.76亿元--
2023-06-301.00元9.76亿9.76亿元--
2023-02-281.00元9.76亿9.76亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。