天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,378.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0676元基金经理姜晓丽 、 贺剑管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率91.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐睿一年持有混合C | ||||
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-19 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-07 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-01 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-31 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
