天弘安康颐睿一年持有混合A (017421.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0224元基金经理姜晓丽 、 贺剑管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐睿一年持有混合C | ||||
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天弘安康颐睿一年持有混合A(017421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-05-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-05-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
