天弘中证同业存单AAA指数7天持有 (017423.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数9,747.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0464元基金经理李晨 、 田瑶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.19万元 | 0.20% | 10.80万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 138.09万元 | 0.20% | 34.52万元 | 0.05% |
| 2023-07-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 89.89万元 | 0.20% | 22.47万元 | 0.05% |
