天弘中证同业存单AAA指数7天持有 (017423.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0388元基金经理李晨 、 田瑶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-07 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-01 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
