天弘中证同业存单AAA指数7天持有 (017423.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0388元基金经理李晨 、 田瑶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.38亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.27亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.69亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.86亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4.97亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.49亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2022-12-20 | 1.00元 | 17.96亿 | 17.96亿元 | -- |
