华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,494.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9070元基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金先进制造混合发起C | ||||
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华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 87.73% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 87.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,655.78万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 1,655.78万 | 5.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 627.10万 | 1.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,271.28万 | 3.97% |
| 5 | 其他资产 | 377.10万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 52.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,153.56万 | 3.60% |
| 采矿业 | 638.69万 | 1.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.51%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 3,097.78万 | 9.67% |
| G工业 | 2,474.64万 | 7.72% |
| B消费者非必需品 | 2,076.82万 | 6.48% |
| A基础材料 | 766.56万 | 2.39% |
| H信息科技 | 572.39万 | 1.79% |
| C消费者常用品 | 469.48万 | 1.47% |
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