华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8233元基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率289.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金先进制造混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 88.28% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 88.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,842.92万 | 6.02% |
| (其中) 债券 | 1,842.92万 | 6.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 456.20万 | 1.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,185.44万 | 3.87% |
| 5 | 其他资产 | 102.29万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.85亿 | 60.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 865.11万 | 2.83% |
| 采矿业 | 716.68万 | 2.34% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.66%) |
|---|---|---|
| G工业 | 2,127.70万 | 6.95% |
| I电信服务 | 1,966.47万 | 6.42% |
| B消费者非必需品 | 1,447.37万 | 4.73% |
| D能源 | 1,394.28万 | 4.55% |
加载中......
