华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8233元基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率289.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金先进制造混合发起C | ||||
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华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 5,521.68万 | 6,448.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,797.75万 | 7,027.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 6,533.68万 | 7,719.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,366.50万 | 8,628.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 9,259.17万 | 9,763.97万元 | -- |
| 2023-03-01 | 1.00元 | 1.09亿 | 1.09亿元 | -- |
