华泰紫金先进制造混合发起A (017424.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,494.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9070元基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金先进制造混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金先进制造混合发起A(017424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 191.92万元 | 1.20% | 31.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 595.20万元 | 1.20% | 99.20万元 | 0.20% |
| 2023-07-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 320.78万元 | 1.50% | 53.46万元 | 0.25% |
