国富深化价值混合C (017426.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6940元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金国富深化价值混合A | ||||
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国富深化价值混合C(017426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.75亿 | 86.19% |
| (其中) 股票 | 37.75亿 | 86.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.96亿 | 11.33% |
| 3 | 其他资产 | 1.09亿 | 2.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.78亿 | 56.57% |
| 采矿业 | 5.00亿 | 11.41% |
| 金融业 | 4.23亿 | 9.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.96亿 | 4.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,113.56万 | 1.85% |
| 建筑业 | 6,252.58万 | 1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,521.90万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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