国富深化价值混合C (017426.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.6722元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金国富深化价值混合A | ||||
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国富深化价值混合C(017426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.17亿 | 84.76% |
| (其中) 股票 | 36.17亿 | 84.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.34亿 | 14.86% |
| 3 | 其他资产 | 1,629.90万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.78亿 | 51.04% |
| 采矿业 | 6.14亿 | 14.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.88亿 | 9.10% |
| 建筑业 | 1.41亿 | 3.30% |
| 金融业 | 9,240.87万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,308.63万 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,030.57万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 3,170.00万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,893.41万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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