国富深化价值混合C (017426.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6940元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金国富深化价值混合A | ||||
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国富深化价值混合C(017426) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.77元 | 5.10亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 3.92亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 5,866.09万 | 3,703.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,568.41万 | 3,330.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 4,874.15万 | 2,798.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 2,848.04万 | 1,603.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 880.29万 | 506.12万元 | -- |
