国富深化价值混合C
(017426.jj)国海富兰克林基金管理有限公司		成立日期2022-12-07
总资产规模
2.25亿元 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值1.6722元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.24%
相关基金: 主从基金国富深化价值混合A
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国富深化价值混合C(017426) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国富深化价值混合C.(017426) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国富深化价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--2.25亿1.35亿元--
2023-12-311.58元5,866.09万3,703.58万元--
2023-09-30--5,568.41万3,330.59万元--
2023-06-301.74元4,874.15万2,798.82万元--
2023-03-311.78元2,848.04万1,603.90万元--
2022-12-311.74元880.29万506.12万元--

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