国富深化价值混合C (017426.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6940元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金国富深化价值混合A | ||||
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国富深化价值混合C(017426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,514.22万元 | 1.50% | 419.04万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,274.56万元 | 1.50% | 1,212.43万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,272.61万元 | 1.50% | 712.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.05亿元 | 1.50% | 1,746.51万元 | 0.25% |
