国富深化价值混合C (017426.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5781元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.38% |
| 相关基金: | 主从基金国富深化价值混合A | ||||
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国富深化价值混合C(017426) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国富深化价值混合 | |
| 基金主代码 | 450004 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2008-07-03 | |
| 总份额 | 27.03亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征，投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增值的目的。 | |
| 投资策略 | 本基金采取"自下而上"的选股策略和"自上而下"的资产配置相结合的主动投资管理策略；在股票投资上，本基金运用双层次价值发现模型进行股票选择；在资产配置上，本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场资金构成及流动性情况，通过深入的数量化分析和基本面研究，制定本基金股票、债券、现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围；在债券投资上，债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。本基金也可进行股指期货及权证投资。 | |
| 业绩比较基准 | 85%×沪深300指数+15%×中债国债总指数（全价）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。 | |
| 基金公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国富深化价值混合A | 国富深化价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 450004 | 017426 |
| 子基金份额 | 24.69亿 份 (2024-06-30) | 2.34亿 份 (2024-06-30) |
